作者:鐘恒

近期異常股票的觀察與分析

最近看到一些板塊和個股，不是以券商研究報告和頂級機構(gòu)為導(dǎo)向，而是以專業(yè)投資者為主導(dǎo)。

一、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與智能設(shè)備

該板塊由魏宏股票提振，7月1日每日漲停20%，7月28日漲停。我都看到了，但不知道為什么。

7月29日，魏宏股年中報告不錯，研究總結(jié)豐富，日線跌停。后續(xù)的兩個日線漲停只是和高端裝備的政策有關(guān)，也就是站在風(fēng)口浪尖上。帶動整個設(shè)備板塊，包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)控機床、激光設(shè)備。

調(diào)查總結(jié)，中期報告的結(jié)果和股價走勢，我認(rèn)為是一致的，不是巧合。

激光設(shè)備的另一個領(lǐng)導(dǎo)者是海木星。8月3日宣布與AVIC鋰電池20億訂單，就在鋰電池調(diào)整的時候，又跌了20%。

5月底，我選擇了鋰電池設(shè)備，也就是科恒和海牧星，前期基本是聯(lián)動的。不過，7月5日之后，海牧星漲了200%，而科恒股份漲了20%。我一直不理解，以為是特斯拉4680電池投產(chǎn)導(dǎo)致的。從AVIC鋰電池的合同來看，這是主要原因。

基本面有信心，再疊加圖形和股價走勢，就有可能領(lǐng)先一步。

第二，儲能

我長期跟蹤儲能，前期主要是永福股份。我分析了很久，覺得做EPC是缺乏想象力的，就像鋰電池設(shè)備的百利科技一樣。

7月初參與了科士達，但沒賺錢就賣了。

7/6:有空可以學(xué)習(xí)科士達。因為我不擅長量化績效。

1.十年前，科士達和陽光電源是a股逆變器的兩大公司。但是科士達中還是有UPS，逆變器開發(fā)有問題。

2.與當(dāng)代安普瑞科技有限公司成立儲能合資公司，說明不存在技術(shù)問題。上游設(shè)計為永福股份，中游設(shè)備+PCS為科士達。

3.《CICC研究報告》預(yù)計今年將達到4.68億元。估計不高。通常情況下，逆變器行業(yè)的所有公司都會增長數(shù)倍。

4、UPS在國內(nèi)排名第五，華為是競爭對手。

主要研究逆變器，當(dāng)時出了什么問題，今年有沒有大增長的可能。與寧德儲能的合作，未來何時會有更高的營收增長？

我跟蹤這家公司6年了，2015年從中賺了不少錢。所以還算不錯，但是這幾年營收沒有增長。

最后，由于股東引入上能電氣和百川股份，儲能和光伏逆變器的整體市場終于達到高潮。從個股走勢來看，這不是巧合。

三、昊志機電、何山智能

豪機電、電主軸水龍頭、PE20，我總覺得被低估了。最近也是業(yè)績的中期報告，以及分析報告，類似于魏宏股份。不過這份研究報告看起來嚴(yán)謹(jǐn)，但看起來不像是券商推出的，更像是個人投資者推出的。

何山智能，負(fù)產(chǎn)能，我看了很久，沒人炒過。8月5日看到研究報告，不是經(jīng)紀(jì)公司推出的，更像個人投資者?？辞皟商斓墓蓛r變化，是有聯(lián)系的。

當(dāng)然，這些研究報告，我覺得是有根據(jù)的，結(jié)合了市場趨勢和主流行業(yè)，比單純的題材有趣多了。未來，這種推票方式是否會成為市場的一個演進方向，值得我們關(guān)注。